Greenbrier affiche un bénéfice record et un carnet de commandes bien rempli Par Investing.com

09.07.2024 12:20

The Greenbrier Companies (GBX) a annoncé son bénéfice par action (BPA) et son EBITDA les plus élevés depuis plus de quatre ans et demi, marquant un rebond significatif depuis l’ère pré-pandémique. Au troisième trimestre de l’exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 820 millions de dollars et a enregistré une marge brute de 15,1 %.

Avec un carnet de commandes bien rempli et des prévisions de chiffre d’affaires et de livraison revues à la baisse pour le reste de l’exercice, Greenbrier est sur la voie d’une performance durablement plus élevée et s’efforce de doubler son chiffre d’affaires récurrent. En outre, l’engagement de Greenbrier en faveur de la durabilité environnementale a été reconnu, la société ayant été désignée comme l’un des leaders américains en matière de climat pour 2024.

Principaux enseignements

• Les bénéfices de Greenbrier au troisième trimestre ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de 4,5 ans, avec un bénéfice par action de 1,06 $ et un solide excédent brut d’exploitation.
• Le chiffre d’affaires du trimestre s’est élevé à plus de 820 millions de dollars, avec une marge brute consolidée de 15,1 %.
• La société a obtenu de nouvelles commandes de wagons d’une valeur de 830 millions de dollars, ce qui représente un carnet de commandes de 29 400 unités d’une valeur de 3,7 milliards de dollars.
• Les prévisions réduites de Greenbrier pour l’exercice 2024 comprennent une fourchette de livraison de 23 500 à 24 000 unités et une fourchette de revenus de 3,5 milliards à 3,6 milliards de dollars.
• L’entreprise se concentre sur la réduction de la dette, la création de valeur pour les actionnaires et a été reconnue comme un leader en matière de climat.

Perspectives de l’entreprise

• Greenbrier prévoit de poursuivre sur sa lancée avec une fourchette de livraison de 23 500 à 24 000 unités et un chiffre d’affaires compris entre 3,5 milliards et 3,6 milliards de dollars pour l’exercice 2024.
• Les marges brutes devraient rester dans la moyenne des dizaines, avec des frais de vente et d’administration estimés entre 235 millions et 240 millions de dollars.
• L’entreprise vise à maintenir des niveaux de production stables jusqu’en 2025, en fonction de la demande des clients et des commandes du second semestre.

Faits marquants baissiers

• Les mesures de réduction des coûts de l’entreprise se poursuivent et devraient permettre de réaliser 50 millions de dollars d’économies supplémentaires d’ici 2025, bien que le calendrier dépende des taux et des volumes de production.

Points forts positifs

• Greenbrier dispose d’un solide carnet de commandes et enregistre une demande régulière en Amérique du Nord, avec une visibilité sur la cadence des commandes au cours des deux premiers trimestres de l’année prochaine.
• La société se concentre sur la création de revenus récurrents par le biais de la location et prévoit de réévaluer les anciens baux aux taux actuels du marché.

Manquements

• Aucun manquement particulier n’a été mentionné dans le résumé de l’alerte résultats.

Points forts des questions et réponses

• La société a discuté des prévisions de commandes futures, en particulier dans le secteur intermodal, ainsi que de ses initiatives d’internalisation et de ses mesures de réduction des coûts.
• Elle est confiante dans la réalisation des économies prévues et prévoit une augmentation des niveaux de production au quatrième trimestre, avec plus de 7 000 wagons.
• Le leasing reste un processus complexe, les décisions relatives au placement du bilan et à la syndication ayant un impact sur l’investissement de 50 à 70 millions de dollars par trimestre dans la flotte.

Les performances de Greenbrier au troisième trimestre sont le signe d’une forte reprise et d’une base solide pour la croissance future. Les initiatives stratégiques et la discipline financière de la société devraient lui permettre d’atteindre ses objectifs à long terme et de doubler ses revenus récurrents. Avec une capacité de production importante et un accent mis sur la location, Greenbrier est bien positionnée pour répondre aux demandes du marché et créer de la valeur pour ses actionnaires.

Perspectives InvestingPro

Alors que Greenbrier Companies (GBX) affiche une solide performance au troisième trimestre, il est essentiel d’examiner la santé financière et le sentiment du marché à l’égard du titre. Selon les données d’InvestingPro, Greenbrier a actuellement une capitalisation boursière d’environ 1,37 milliard de dollars, ce qui reflète l’évaluation de la société par le marché. Le ratio C/B, qui mesure le prix actuel de l’action d’une société par rapport à ses bénéfices par action, s’établit à 12,87, ce qui donne une idée de la manière dont les investisseurs évaluent la croissance et le potentiel des bénéfices.

Le chiffre d’affaires de la société pour les douze derniers mois, au troisième trimestre 2024, s’élève à 3,509 milliards de dollars, ce qui indique l’ampleur de ses activités malgré une baisse de la croissance du chiffre d’affaires de 9,5 % au cours de la même période. Cela suggère que si Greenbrier a réalisé des bénéfices élevés, elle est confrontée à des difficultés pour augmenter son chiffre d’affaires.

Deux conseils d’InvestingPro mettent en lumière des aspects essentiels de la situation financière de Greenbrier. Tout d’abord, Greenbrier fonctionne avec une dette importante, ce qui est un facteur important que les investisseurs doivent prendre en compte lorsqu’ils évaluent la viabilité financière de l’entreprise. Deuxièmement, malgré les difficultés récentes, le revenu net devrait augmenter cette année, ce qui laisse présager une amélioration de la rentabilité.

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Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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