Recherche Pro Hebdo : Quelle est la meilleure action de cybersécurité pour le S2 ?
07.07.2023 08:58
- Les actions de Cybersécurité ont le vent en poupe ces derniers mois, alors que l’IA augmente les menaces
- Le second semestre pourrait voir les actions de Cybersécurité continuer à progresser
- A l’aide d’InvestingPro, nous allons tenter de trouver la meilleure action du secteur.
- Les soldes d’été d’InvestingPro sont de retour : Découvrez nos remises massives sur les plans d’abonnement !
Après avoir été sous le feu des projecteurs pendant la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021, les actions de cybersécurité ont largement corrigé en 2022. Cependant, après un début d’année 2023 hésitant, les actions du secteur ont montré des signes de vie ces derniers mois.
L’ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity (NASDAQ:), l’un des plus importants ETF spécialisés sur la cybersécurité, a en effet gagné près de 17% depuis le début du mois de mai.
Or, plusieurs facteurs fondamentaux laissent penser que les gains des actions de Cybersécurité pourraient largement s’accentuer au second semestre.
Dans cet article, nous tenterons donc d’identifier la meilleure action de cybersécurité dans laquelle investir pour le reste de l’année 2023 et au-delà.
Pour cela, nous utiliserons la plateforme d’analyse financière InvestingPro, afin de comparer les plus importantes actions du secteur.
Mais avant cela, attardons-nous sur les raisons qui font des actions de cybersécurité un investissement judicieux à horizon prévisible.
Pourquoi acheter des actions de cybersécurité ?
Le secteur de la cybersécurité a connu une croissance rapide ces dernières années, les cybermenaces étant devenues plus fréquentes et plus sophistiquées. Cette tendance a entraîné une augmentation significative des investissements dans le secteur de la cybersécurité, les gouvernements, les entreprises et les particuliers cherchant à se protéger contre d’éventuelles cyberattaques.
Par ailleurs, le secteur est confronté à une pénurie de main d’oeuvre, ce qui augmente la demande des entreprises pour des solutions externes et l’automatisation de la sécurité informatique.
La généralisation du recours à l’IA, et notamment chatGPT est aussi un facteur de nature à profiter doublement aux actions de cybersécurité.
Comme l’ont souligné les analystes de Morgan Stanley (NYSE:) dans une note publiée le 28 juin, « l’IA générative étant utilisée pour créer et faire muter des logiciels malveillants plus rapidement que jamais, (…) cela accroît considérablement la nécessité pour les organisations de sécurité surchargées d’investir dans l’automatisation ».
Mais l’IA générative permet également d’améliorer la productivité des solutions de cybersécurité en automatisant les tâches de routine, telles que le reporting des données et la synthèse des alertes, et libère les analystes en cybersécurité pour qu’ils se concentrent sur des problèmes de sécurité plus critiques.
Enfin, il est intéressant de souligner que les entreprises de cybersécurité résistent généralement assez bien aux vents contraires macroéconomiques, car la plupart de leurs clients ne réduiront pas leurs dépenses en sécurité simplement pour économiser quelques dollars. Les leaders du marché peuvent avoir du mal à gagner de nouveaux clients en période de ralentissement économique, mais ils continueront probablement à se développer à long terme, car les cyberattaques deviennent de plus en plus coûteuses et dévastatrices.
À la recherche de la meilleure action de cybersécurité
Pour identifier la meilleure action de cybersécurité, nous avons rassemblé les principales entreprises spécialisées du secteur dans une Watchlist Avancée InvestingPro.
Il s’agit de Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:), Fortinet Inc (NASDAQ:), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:), Zscaler Inc (NASDAQ:), Cloudflare Inc (NYSE:), SentinelOne Inc (NYSE:), Check Point Software Technologies Ltd (NASDAQ:) et Okta Inc (NASDAQ:).
Source : InvestingPro, écran Watchlists
Face à cette liste, nous avons procédé par élimination. L’action Okta, qui a un potentiel de hausse de 36.4% selon les modèles InvestingPro et de 35.6% selon les analystes, attire d’emblée l’attention. Cependant, son label de santé financière global est inférieur à la médiane, et il s’agit de la société qui affiche l’endettement le plus important de cette liste. Nous l’avons donc éliminée, de même que les autres entreprises affichant un score de santé financière similaire.
Il nous reste donc Checkpoint Software, Fortinet, et Palo Alto. Parmi ces 3 actions, nous avons ensuite éliminé Palo Alto Networks, qui est actuellement très chèrement valorisée, avec un PER de 360.
Or, parmi les deux actions restantes, c’est Fortinet qui affiche les prévisions de croissance des revenus les plus fortes, et la seule de toute la liste à afficher un score de santé financière global “très bon”.
De plus, avec une capitalisation de plus de 58 milliards de dollars, il s’agit d’une des plus grosses actions de cybersécurité, ce qui est un point fort dans le cadre d’un investissement à long terme cherchant à limiter les risques.
Plus de détails sur l’activité et la performance récente de Fortinet
Fondé en 2000, Fortinet est un leader mondial de la cybersécurité et des solutions de réseau pour les entreprises et les gouvernements. Fortinet a augmenté ses revenus de 32 % en 2022 par rapport à l’année précédente, grâce à sa plateforme de pare-feu leader sur le marché.
Avec un gain de 70 % depuis le début de l’année en 2023, l’action Fortinet a marqué un record historique à 76.27 $ le 30 juin, et la dynamique reste définitivement positive à l’aube du second semestre de l’année.
D’un point de vue commercial, la société affiche également un historique de croissance impressionnant, avec des abonnements qui sont passés d’environ 5 400 il y a trois ans à plus de 23 000 à l’heure actuelle. Ces abonnements qui génèrent des facturations récurrentes contribuent à fournir un flux régulier et fiable de liquidités.
Le point sur les principales métriques financières de Fortinet
Au-delà de la performance récente de son action et de la pertinence de son activité pour les investisseurs à la recherche d’un pur pari sur la cybersécurité, les principales métriques financières de Fortinet ont également de quoi rassurer.
Comme on le voit sur l’image ci-dessous tirée d’InvestingPro, les revenus ont nettement progressé à chaque trimestre, et ont plus que doublé ces trois dernières années.
Revenus Fortinet
Source : InvestingPro, écran Graphiques
L’EBITDA affiche également une tendance largement positive à long terme :
Ebitda Fortinet
Source : InvestingPro, écran Graphiques
En ce qui concerne les derniers résultats, publiés le 4 mai, on rappellera que Fortinet a largement dépassé les attentes, avec un BPA 18.9% au-dessus du consensus, et un revenu 5.3% supérieur aux prévisions des analystes.
Résultats Fortinet
Source : InvestingPro, écran Résultats
Pour les prochains résultats attendus le 2 août, le consensus des économistes prévoit un BPA identique au trimestre précédent, à 0.34 $, pour un revenu en légère hausse d’un trimestre sur l’autre, à 1.301 milliards de dollars.
Prévisions Fortinet
Source : InvestingPro, écran Résultats
Cependant, il est important de relever que les données historiques disponibles sur InvestingPro montrent que Fortinet a largement l’habitude de dépasser les attentes, et une bonne surprise est donc statistiquement probable.
Conclusion
Investir dans des actions de cybersécurité a du sens, alors que l’avènement de l’IA augmente les risques, ChatGPT et autres étant très efficaces pour participer à l’élaboration de logiciels malveillants.
Et dans ce domaine, Fortinet, qui est une des plus grosses actions du secteur, fait figure de choix idéal pour un investissement à long terme, avec une solide croissance de ses revenus, et un modèle par abonnement qui favorise la stabilité avec des revenus récurrents.
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Essai InvestingPro
Avertissement : Cet article a été rédigé à des fins d’information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d’investissement et n’a pas pour but d’encourager l’achat d’actifs de quelque manière que ce soit.
